Prérequis à l'importation des factures au format Texte

Pré-requis

La Fiche Entreprise

Il est nécessaire que la fiche votre Entreprise soit correctement renseignée, avec notamment:

• le nom et l'adresse de votre entreprise,
• le nom et adresse mail du contact a contacter pour toute demande sur la facture émise,
  
• les numéros de SIREN  et SIRET,
• le compte bancaire sur lequel vous sera versé le montant dû
• la TVA par défaut des ventes : bien indiquer services et non pas biens.

Paramétrage des taxes utilisées à la norme UE

Aller dans le menu Taxes et pour chaque ligne active, indiquer "VAT" pour le type de taxe UNECE.

La fiche Client

• Création d'un premier client avec les informations suivante:
  
• • le nom et l'adresse de l'entreprise cliente,
  • le mode de transmission = par portail,
  • son SIRET et code TVA
    
  • son mode de réglement: Virement, prélévement, ...

A noter que les codes UN/ECE doivent être préremplis pour les codes TVA que vous utilisées.

Fichier à importer

Avoir sur votre ordinateur, le fichier texte à importer. 

Le fichier peut contenir 1 ou plusieurs factures pour un seul et même client.

Le format attendu est le suivant:

• Fichier sans extension ou extension txt ou CSV
• Format UTF8
• Séparateur = point-virgule ( ;)
• Format date : AAAA-MM-JJ
• Type de facture (AAA): 380 = facture client - 381 = facture d'avoir
  
• Chaque ligne commence par E, D, C ou P signifiant:
• • E = en-tête de facture
  • D = ligne de factures en Débit
  • P = Pied de facture

        La ligne E est constituée de la façon suivante :

                E ; [Numero de facture] ; [type de facture] ; [date de la facture] ; [Numero de la commande]

        La ligne D est constituée :

D ; [Numero de facture] ; vide ; [Code article] ; [Description de l'article]; [Quantité];[Prix unitaire];[taux de TVA];[Total HT]

La ligne P est constituée comme suit :

        P ; [Numero de facture] ; [Montant HT] ; [Montant TVA] ;  [Montant TTC] ; vide ; [Montant TTC]